突發(fā)利好 華夏進(jìn)駐水泥股
在國內(nèi)“十一五”節(jié)能減排的“百日”沖刺階段，部分地區(qū)先后掀起限電潮。受此影響，水泥價格繼續(xù)上漲，并刺激相關(guān)上市公司股價集體走強。昨日，水泥板塊平均漲幅達(dá)3.08%，其中江西水泥 漲9.26%居首，華新水泥 、冀東水泥 及塔牌集團(tuán) 漲幅居前。分析人士稱，在節(jié)能減排大旗幟下，各地限電行為或延續(xù)至四季度，這為水泥股帶來階段性。
“黃金季”砌建漲價潮
據(jù)“十一五”規(guī)劃顯示，規(guī)劃期將實現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的目標(biāo)。過去四年國內(nèi)能耗累計下降15.61%，但作為最后年限，今年上半年能耗同比反升0.09%，導(dǎo)致下半年須完成降耗4.48%。三季度以來，管理層已全面開展節(jié)能目標(biāo)完成預(yù)考核。江浙、福建、河北、山西、海南等地已展開限電行動，廣西宣布從9月4日至12月底對水泥企業(yè)實施限額供電措施。
受此影響，上周全國水泥市場平均價格繼續(xù)上漲1.28%，南寧每噸迅速上調(diào)40元、上海則每噸上調(diào)30元，此外南京、鄭州、長沙及海南等地也紛紛漲價。
而漲價潮中的水泥股也于昨日集體井噴，行業(yè)龍頭冀東水泥率先發(fā)力，盤中漲幅快速觸及9.14%，最終收漲7.28%;江西水泥、華新水泥及塔牌水泥加入突破陣營，漲幅均超過6%。
國泰君安韓其成認(rèn)為，未來支撐水泥股的因素有三：1.9月至10月天氣逐步轉(zhuǎn)涼、雨水減少，行業(yè)需求進(jìn)入黃金季節(jié);2。限電限產(chǎn)因素蔓延將推高水泥毛利率及價格，珠三角也在醞釀加入價格上漲行列，預(yù)計下周將有體現(xiàn);3?！八嗝禾績r格差”延續(xù)上漲及本月是集中淘汰落后產(chǎn)能月，支持處于上升軌道的價格。他表示，后市可關(guān)注珠三角唯一的水泥上市公司塔牌集團(tuán)，公司可轉(zhuǎn)債明年2月的轉(zhuǎn)股價為13.31元，要爭取轉(zhuǎn)股，則股價需在17.3元以上。昨日，該股收報14.43元。
低價股反彈
目前，兩市共有25只水泥股，平均股價15元左右、平均流通盤4.5億股，呈現(xiàn)“低價小盤”格局。
從題材看，福建水泥 、尖峰集團(tuán) 、獅頭股份 、太行水泥 、同力水泥 、柘中建設(shè) 、塔牌集團(tuán)等屬近期限電限產(chǎn)地區(qū)，流通市值皆在25億元以下;冀東水泥、海螺水泥 的銷售在國內(nèi)分布較廣，但流通股本相對較大且股價偏高。
機(jī)構(gòu)布局方面，西水股份 、福建水泥、巢東股份 、獅頭股份、博聞科技 等為機(jī)構(gòu)“獨門股”;同力水泥、青龍管業(yè) 則無一機(jī)構(gòu)入場;同時，整體調(diào)整幅度較大。目前絕對股價尚在10元左右的包括福建水泥、獅頭股份、ST金頂 、同力水泥等。
從走勢看，華新水泥、塔牌集團(tuán)、亞泰集團(tuán) 、柘中建設(shè)等較二季度均價仍有較大距離;江西水泥、西水股份、海螺水泥、巢東股份等已接近二季度下跌前的平臺;太行水泥始終保持強勢振蕩;冀東水泥、祁連山 、青松建化 、青龍管業(yè)則已創(chuàng)出新高。
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