陜西秦嶺水泥股份有限公司董事會(huì) 二000年七月二十一日

一、 公司簡(jiǎn)介

1.法定中文名稱：陜西秦嶺水泥股份有限公司

公司法定英文名稱：Shaanxi QinLing Cement Co.,ltd

縮寫：QLCC

2.法定代表人：李根元

3.董事會(huì)秘書：韓保平

聯(lián)系地址：陜西省耀縣縣城東郊

電話：0919-6231630

傳真：0919-6233344

電子信箱：hbp@qinling.com

董事會(huì)證券事務(wù)代表：王建平

聯(lián)系地址：陜西省耀縣縣城東郊

電話：0919-6231630

傳真：0919-6233344

電子信箱：wjp@qinling.com

4．注冊(cè)地址：陜西省耀縣縣城東郊

公司辦公地址：陜西省耀縣縣城東郊

郵政編碼：727100

公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.qinling.Com

電子信箱：Webmaster @qinling.Com

5．公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

登載公司中期報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

http://www.sse.com.cn

公司中期報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司投資證券處

6．股票上市交易所：上海證券交易所

股票名稱：秦嶺水泥

股票代碼：600217

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

2000年1-6月 1999年1-6月

凈利潤(rùn)（元）： 24,189,392.01 27,750,419.68

扣除非?常性損益后的凈利潤(rùn)（元） 23,783,298.23 27,750,419.68

shaanxi qinling cement co.,ltd

[2].每股收益（元/股）： 0.117 0.203

凈資產(chǎn)收益率：(%) 3.81 12.70

2000年6月30日 1999年12月31日

總資產(chǎn)（元）： 952,568,763.75 841,640,502.04

資產(chǎn)負(fù)債率(%)： 33.27 27.35

股東權(quán)益（元）： 635,634,366.38 611,444,974.37

每股凈資產(chǎn)（元/股）： 3.08 2.96

調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元/股）： 3.03 2.93

注：扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：凍結(jié)資金利息收入462093.78元，捐贈(zèng)支出56000.00元。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：

每股收益=凈利潤(rùn)/年度末普通股股份總數(shù)

凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/年度末股東權(quán)益×100%

每股凈資產(chǎn)=年度末股東權(quán)益/年度末普通股股份總數(shù)

調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=（年度末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)凈額-待攤費(fèi)用-待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費(fèi)-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）/年度末普通股股份總數(shù)

三、股本變動(dòng)及股東情況

1．股本變動(dòng)情況

股份變動(dòng)情況表 ( 數(shù)量單位：萬股)

本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+，-） 本次變動(dòng)后配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他

一、未上市流通股份

1．發(fā)起人股份

其中：

國(guó)家持有股份 8000.00 8000.00

境內(nèi)法人持有股份 5650.00 5650.00

境外法人持有股份

其他

2．募集法人股份

3．內(nèi)部職工股

4．優(yōu)先股或其他

其中：轉(zhuǎn)配股

未上市流通股份合計(jì) 13650.00 13650.00

二、已上市流通股份

1．人民幣普通股 7000.00 7000.00

2．境內(nèi)上市的外資股

3．境外上市的外資股

4．其他

已上市流通股份合計(jì) 7000.00 7000.00

shaanxi qinling cement co.,ltd

[3].三、股份總數(shù) 20650.00 20650.00

報(bào)告期內(nèi)公司未因發(fā)行新股、送股、配股、轉(zhuǎn)增股本、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股、減資、內(nèi)部職工股上市或其他?因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。

2．主要股東持股情況

（1）截止2000年6月30日，公司股東總數(shù)為53992戶。

（2）前10名股東持股情況：

持股數(shù)（萬股） 占總股本比例（%） 股份性質(zhì)

陜西省耀縣水泥廠 8000 38.74 國(guó)有法人股

陜西省耀縣水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司 3400 16.46 社會(huì)法人股

禮泉縣袁家集團(tuán)公司 1150 5.57 社會(huì)法人股

中國(guó)建筑材料西北公司 600 2.90 社會(huì)法人股

建行經(jīng)川房地產(chǎn)公司 400 1.90 社會(huì)法人股

陜西和鑫科技開發(fā)公司 100 0.48 社會(huì)法人股

泰和基金 40 0.19 社會(huì)公眾股

毛軍朝 27.86 0.13 社會(huì)公眾股

林延義 22.10 0.11 社會(huì)公眾股

陳予倩 20.00 0.09 社會(huì)公眾股

注:

①陜西省耀縣水泥廠為公司國(guó)有法人股股東，其所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)；陜西省耀縣水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)；禮泉縣袁家集團(tuán)公司所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)。

②陜西省耀縣水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司是隸屬于陜西省耀縣水泥廠的集體所有制企業(yè)。

③報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)公司股東陜西省建筑材料總公司，將所持100萬股法人股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給陜西省耀縣水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司。

四、 經(jīng)營(yíng)情況回顧與展望

（一） 公司報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況：

1.公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍是水泥生產(chǎn)與銷售，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為425#R、525#R普通硅酸鹽水泥，也可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)中、低熱水泥、低熱微膨脹水泥等特種專用水泥。

2.公司面對(duì)西部大開發(fā)的良好機(jī)遇和復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)，公司全體員工在公司?事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞"實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略，完備主業(yè)能力；改善考核機(jī)制，調(diào)整利益關(guān)系；堅(jiān)持質(zhì)量為綱，改革營(yíng)銷體系；發(fā)揮財(cái)務(wù)功能，綜合成本控制"的公司經(jīng)營(yíng)方針，不斷挖掘內(nèi)部潛力，積極開展節(jié)能降耗，降本增效、強(qiáng)化管理等各項(xiàng)活動(dòng)，各項(xiàng)主要生產(chǎn)?營(yíng)實(shí)現(xiàn)了"時(shí)間、任務(wù)雙過半"的奮斗目標(biāo)。水泥生產(chǎn)量、銷售量分別比上年同期增長(zhǎng)了52.12%和54.51%。

3．報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19113.3萬元，比去年同期的12489.3萬元增長(zhǎng)53.04%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3610.36萬元，較去年同期的3264.8萬元增長(zhǎng)10.58%。不考慮所得稅收同期不可比因素影響，公司凈利潤(rùn)2418.93萬元，較去年同期增長(zhǎng)10.59%。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

（二） 公司投資情況

1、募集資金使用情況

公司于1999年9月8日公開發(fā)行新股7000萬股，募集資金39900萬元，已按招股說明書的承諾投入了承諾實(shí)施的項(xiàng)目：

項(xiàng) 目 計(jì)劃投資額（萬元） 實(shí)際投資額（萬元） 進(jìn)度（%）

①收購(gòu)新型干法生產(chǎn)線 25500 22729 89.13

shaanxi qinling cement co.,ltd

[4].②濕法窯粉塵綜合治理工程 10400 3946 37.94

③濕法生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 4000 1798 44.95

合 計(jì) 39900 28473 71.36

收購(gòu)新型干法生產(chǎn)線后截止6月30日增加利潤(rùn)1415萬元。占利潤(rùn)總額的39.19%。

2、其他投資情況

根據(jù)公司董事會(huì)決議，設(shè)立陜西秦嶺投資咨詢有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金200萬元，公司為其投資150萬元。目前僅完成注冊(cè)工作，尚未正式開業(yè)，未形成投資收益。

（三）國(guó)家宏觀政策的影響。國(guó)家西部大開發(fā)政策中，關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施，勢(shì)必為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生正面影響，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)和利潤(rùn)增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定，本公司適用的所得稅率調(diào)整為33%，致使公司稅后凈利潤(rùn)有所降低。

（四）下半年計(jì)劃

1、加快募集資金項(xiàng)目濕法窯粉塵綜合治理工程項(xiàng)目建設(shè)速度，盡快增加公司的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)。

2、積極推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，實(shí)施戰(zhàn)略管理。

3、實(shí)施銷售體系改革。按照"總體策劃，分步實(shí)施"的原則，對(duì)公司現(xiàn)有的銷售體系實(shí)施從架構(gòu)到機(jī)制進(jìn)行全方位改革，提高市場(chǎng)營(yíng)銷能力，擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額，適應(yīng)公司發(fā)展的需要。

4、組建公司技術(shù)中心，提高技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

5、實(shí)施綜合成本控制工程，挖掘內(nèi)部潛力。從產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)和人財(cái)物各方面對(duì)公司的成本費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)管理責(zé)任，加強(qiáng)公司、車間、班組三級(jí)核算，實(shí)施工程項(xiàng)目和?材料采購(gòu)招標(biāo)制度。使成本控制管理制度化，保證公司利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

6、加快募集資金項(xiàng)目濕法生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施，改善生產(chǎn)工藝條件，提升技術(shù)裝備水平。

五、重要事項(xiàng)

1、公司中期利潤(rùn)不分配，不轉(zhuǎn)增股本。

2、公司上年度利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)2000年5月10召開的1999年度股東大會(huì)通過，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），已于6月30日實(shí)施。見6月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

3、本報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

4、根據(jù)陜西省國(guó)有資產(chǎn)管理局陜國(guó)企[2000]036號(hào)文批復(fù)，公司以陜國(guó)評(píng)估[1999]087號(hào)文確認(rèn)的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)對(duì)陜西省秦達(dá)水泥廠干法生產(chǎn)線經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)實(shí)施了收購(gòu)。截止收購(gòu)基準(zhǔn)日2000年2月29日收購(gòu)資產(chǎn)總額385,050,455.22元，使用募集資金227,290,000.00元，承接債務(wù)157,760,455.22元。公司已按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度對(duì)有關(guān)帳務(wù)進(jìn)行了處理，有關(guān)土地處置事宜正在辦理中。

收購(gòu)后截止6月30日增加利潤(rùn)1415萬元。占利潤(rùn)總額的39.19%。

5、報(bào)告期內(nèi)公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

6、本公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上已實(shí)現(xiàn)了"三分開"，人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立。

7、公司無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)事宜。

8、2000年公司續(xù)聘陜西岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

9、報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同正常進(jìn)行，無重大合同糾紛發(fā)生。

10、報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生擔(dān)保事項(xiàng)。

11、報(bào)告期內(nèi)公司名稱及股票簡(jiǎn)稱沒有變更。

12、公司中期報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

1.會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）

2.會(huì)計(jì)報(bào)表附注