光大證券在日前發(fā)布的非金屬類建材周報中指出，雖然行業(yè)中觀基本面暫無超預期因素出現，但宏觀預期在發(fā)生變化，值得期待。
光大證券認為，宏觀預期向上基本確定、中觀自身存在預期差回復、微觀公司經營穩(wěn)定，高盈利持續(xù)；三個層次目前看基本全部具備。
對于行業(yè)基本面向下概率的存在，光大認為市場會因上述三個層面的因素而提高容忍度。
光大證券表示，只推薦華東和中南區(qū)域龍頭水泥企業(yè)，因為宏觀放松預期下，市場會先追逐業(yè)績確定的標的，而不會先投資預期存在拐點的標的。確定性先行，市場情緒起來后方可再做不確定性的配置。
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