報告期 2004-12-31 

公告日期 2005-02-01 

    一、重要提示

    二、公司基本情況簡介

    三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

    四、股本變動及股東情況

    五、董事、監(jiān)事和高級管理人員

    六、公司治理結(jié)構(gòu)

    七、股東大會情況簡介

    八、董事會報告

    九、監(jiān)事會報告

    十、重要事項

    十一、財務(wù)會計報告

    十二、備查文件目錄

    一、重要提示

    1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    2、董事黃四領(lǐng)，因出差無法出席會議，委托蘭建文董事代為表決。

    董事曹永曉，因病無法出席會議，委托蘭建文董事代為表決。

    3、岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

    4、公司負責(zé)人董事長蘭建文先生，主管會計工作負責(zé)人總會計師李寧女士，會計機構(gòu)負責(zé)人財務(wù)部部長韓丹女士聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

    二、公司基本情況簡介

    1、公司法定中文名稱：陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

    公司英文名稱：Shaanxi QinLing Cement（group）Co.,ltd

    公司英文名稱縮寫：QLCC

    2、公司法定代表人：蘭建文

    3、公司董事會秘書：韓保平

    聯(lián)系地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊

    電話：0919-6231630

    傳真：0919-6233344

    E-mail：qlc@vip.163.com

    公司證券事務(wù)代表：王建平

    聯(lián)系地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊

    電話：0919-6231630

    傳真：0919-6233344

    E-mail：qlc@vip.163.com

    4、公司注冊地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊

    公司辦公地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊

    郵政編碼：727100

    公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：HTTP://WWW.qinling.com

    公司電子信箱：qlc@vip.163.com

    5、公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》

    登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com. cn

    公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會辦公室

    6、公司A股上市交易所：上海證券交易所

    公司A股簡稱：秦嶺水泥

    公司A股代碼：600217

    公司首次注冊登記日期：1996年11月6日

    公司首次注冊登記地點：陜西省耀縣縣城東郊

    公司變更注冊登記日期：2004年7月6日

    公司變更注冊登記地點：陜西省耀縣縣城東郊

    公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：6100001000388

    公司稅務(wù)登記號碼：610221294201659

    公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱：岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司

    公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所辦公地址：西安市南二環(huán)西段5號捷瑞大廈東區(qū)9層

    三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

    （一）本報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

                                               單位:元        幣種:人民幣

利潤總額                                                    62,130,686.15

凈利潤                                                      56,049,411.30

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤                                  56,579,579.17

主營業(yè)務(wù)利潤                                               226,614,034.16

其他業(yè)務(wù)利潤                                                   213,152.12

營業(yè)利潤                                                    60,382,574.70

投資收益                                                    -2,751,781.25

補貼收入                                                     5,030,060.57

營業(yè)外收支凈額                                                -530,167.87

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                                  81,890,591.32

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                                    -1,398,772.91

    （二）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                         單位:元        幣種

:人民幣

非經(jīng)常性損益項目                                                     金額

處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益                           419,007.09

與經(jīng)營業(yè)務(wù)無直接關(guān)系，如自然災(zāi)害等導(dǎo)致的流動資產(chǎn)盤

                                                              -949,174.96

盈、盤虧損益

合計                                                          -530,167.87

    營業(yè)外收入：

1.固定資產(chǎn)變價收入                                             723,154.66

2.賠款收入                                                       3,187.80

3.廢舊物資收入                                                  64,908.94

4.其他                                                          45,000.00

營業(yè)外收入合計                                                 836,251.40

    營業(yè)外支出：

1.公益捐贈

2.其他捐贈支出                                                 548,145.60

3.固定資產(chǎn)清理支出                                             304,147.57

4.固定資產(chǎn)減值準備                                               4,800.03

5.補償金、違約金                                               165,858.95

6.罰款                                                         211,978.67

7.其他                                                         131,488.45

營業(yè)外支出合計                                               1,366,419.27

    （三）報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

                                                              幣種:人民幣

                                                         2003年

主要會計數(shù)據(jù)                  2004年

                                                 調(diào)整后            調(diào)整前

主營業(yè)務(wù)收入          626,391,917.45     547,160,715.62    547,160,715.62

利潤總額               62,130,686.15      71,272,561.18     71,272,561.18

凈利潤                 56,049,411.30      61,452,609.42     61,452,609.42

扣除非經(jīng)常性

                       56,579,579.17      62,263,733.32     62,263,733.32

損益的凈利潤

                            2004年末                  2003年末

                                                 調(diào)整后            調(diào)整前

總資產(chǎn)              1,740,544,078.25   1,562,832,099.94  1,562,832,099.94

股東權(quán)益              842,833,075.95     801,874,547.20    801,874,547.20

經(jīng)營活動產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量凈           81,890,591.32      31,218,234.99     31,218,234.99

額

                                                        2003年

主要財務(wù)指標                  2004年

                                                 調(diào)整后            調(diào)整前

每股收益（全

                              0.0848               0.15              0.15

面攤薄）

最新每股收益

凈資產(chǎn)收益率

（全面攤?。?nbsp;                   6.65               7.66              7.66

（%）

扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

的凈資產(chǎn)收益                    6.71               7.76              7.76

率（全面攤

薄）（%）

每股經(jīng)營活動

產(chǎn)生的現(xiàn)金流                    0.12               0.08              0.08

量凈額

每股收益（加

                              0.0848               0.15              0.15

權(quán)平均）

扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

                              0.0856               0.15              0.08

的每股收益

（全面攤?。?p>扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

                              0.0856               0.15              0.15

的每股收益

（加權(quán)平均）

凈資產(chǎn)收益率

（加權(quán)平均）                    6.75               7.98              7.98

（%）

扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

的凈資產(chǎn)收益                    6.82               8.09              8.09

率（加權(quán)平

均）（%）

                                                         2003年末

                                                 調(diào)整后            調(diào)整前

每股凈資產(chǎn)                      1.28               1.94              1.94

調(diào)整后的每股

                                1.26               1.92              1.92

凈資產(chǎn)

                       本期比                        2002年

主要會計數(shù)據(jù)           上期增

                                           調(diào)整后                  調(diào)整前

                        減(%)

主營業(yè)務(wù)收入            14.48      501,488,167.27          501,488,167.27

利潤總額               -12.83       71,125,884.22           71,125,884.22

凈利潤                  -8.79       45,364,327.27           45,364,327.27

扣除非經(jīng)常性

                        -9.13       46,339,717.65           46,339,717.65

損益的凈利潤

                       本期比                       2002年末

                       上期增

                                           調(diào)整后                  調(diào)整前

                        減(%)

總資產(chǎn)                  11.37    1,295,586,831.88        1,295,586,831.88

股東權(quán)益                 5.11      739,275,062.31          739,275,062.31

經(jīng)營活動產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量凈           162.32       16,690,103.04           16,690,103.04

額

                       本期比                        2002年

主要財務(wù)指標           上期增

                                           調(diào)整后                  調(diào)整前

                        減(%)

每股收益（全

                       -43.47                0.11                    0.11

面攤?。?p>最新每股收益

凈資產(chǎn)收益率

（全面攤?。?nbsp;           -1.01                6.14                    6.14

（%）

扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

的凈資產(chǎn)收益            -1.05                6.27                    6.27

率（全面攤

?。?）

每股經(jīng)營活動

產(chǎn)生的現(xiàn)金流               50                0.04                    0.04

量凈額

每股收益（加

                       -43.47                0.11                    0.11

權(quán)平均）

扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

                       -42.93                0.11                    0.11

的每股收益

（全面攤薄）

扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

                       -42.93                0.11                    0.11

的每股收益

（加權(quán)平均）

凈資產(chǎn)收益率

（加權(quán)平均）             1.23                6.35                    6.35

（%）

扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

的凈資產(chǎn)收益             1.27                6.48                    6.48

率（加權(quán)平

均）（%）

                                                      2002年末

                                           調(diào)整后                  調(diào)整前

每股凈資產(chǎn)             -34.02                1.79                    1.79

調(diào)整后的每股

                       -34.38                1.78                    1.78

凈資產(chǎn)

    上述指標“全面攤薄每股收益”、“每股凈資產(chǎn)”“調(diào)整后每股凈資產(chǎn)”本報告期

和報告期末按送轉(zhuǎn)后的新股本66080萬股計算，上年度同期按41300萬股計算。

    （四）按中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9號的要求

計算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益

                                                      單位:元    幣種:人民幣

                                                      凈資產(chǎn)收益率（%）

報告期利潤

                                              全面攤薄           加權(quán)平均

主營業(yè)務(wù)利潤                                     26.89              27.31

營業(yè)利潤                                          7.16               7.28

凈利潤                                            6.65               6.75

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤                        6.71               6.82

                                                          每股收益

報告期利潤

                                               全面攤薄          加權(quán)平均

主營業(yè)務(wù)利潤                                    0.3429             0.3429

營業(yè)利潤                                        0.0914             0.0914

凈利潤                                          0.0848             0.0848

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤                      0.0856             0.0856

    （五）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及變化原因

                                                  單位:元    幣種:人民幣

項目                            股本            資本公積         盈余公積

期初

                        413,000,000.00    205,063,229.10    62,066,936.91

數(shù)

本期

                        247,800,000.00      5,559,117.45     8,497,967.77

增加

本期

                                          165,200,000.00

減少

期末

                        660,800,000.00     45,422,346.55    70,564,904.68

數(shù)

項目                      法定公益金        未分配利潤       股東權(quán)益合計

期初

                         18,691,250.63    121,744,381.19   801,874,547.20

數(shù)

本期

                          2,832,655.92     56,049,411.30   317,906,496.52

增加

本期

                                          111,747,967.77   276,947,967.77

減少

期末

                         21,523,906.55     66,045,824.72   842,833,075.95

數(shù)

    1)、股本變動原因：實施利潤分配、轉(zhuǎn)增

    2)、資本公積變動原因：資本公積轉(zhuǎn)增股本

    3)、盈余公積變動原因：利潤分配

    4)、法定公益金變動原因：利潤分配

    5)、未分配利潤變動原因：利潤分配

    根據(jù)公司2003年度股東大會決議，以2003年末股本413,000,000股為基數(shù),每股送紅

股0.2股,每股派現(xiàn)金紅利0.05元（個人股東由公司代扣代繳所得稅后實際每股派發(fā)現(xiàn)金

紅利為0元）,資本公積金每股轉(zhuǎn)增股本0.4股，實施以后公司總股本變更為66080萬股。

公司已于2004年7月6日辦理了工商變更登記。（詳見2004年4月14日和2004年7月13日《

中國證券報》、《上海證券報》）

    四、股本變動及股東情況

    （一）股本變動情況

    1、股份變動情況表

                                                                  單位:股

                                           本次變動增減（＋，－）

                             期初值

                                     配股       送股           公積金轉(zhuǎn)股

一、未上市流通股份

1、發(fā)起人股份        273,000,000.00        54,600,000.00   109,200,000.00

其中：

國家持有股份         160,000,000.00        32,000,000.00    64,000,000.00

境內(nèi)法人持有股份     113,000,000.00        22,600,000.00    45,200,000.00

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、內(nèi)部職工股

4、優(yōu)先股或其他

未上市流通股份合計

二、已上市流通股份

1、人民幣普通股      140,000,000.00        28,000,000.00    56,000,000.00

2、境內(nèi)上市的外資

股

3、境外上市的外資

股

4、其他

已上市流通股份合計   140,000,000.00        28,000,000.00    56,000,000.00

三、股份總數(shù)         413,000,000.00        82,600,000.00   165,200,000.00

                           本次變動增減（＋，－）

                                                                   期末值

                       增發(fā)其他                小計

一、未上市流通股份

1、發(fā)起人股份                        163,800,000.00        436,800,000.00

其中：

國家持有股份                          96,000,000.00        256,000,000.00

境內(nèi)法人持有股份                      67,800,000.00        180,800,000.00

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、內(nèi)部職工股

4、優(yōu)先股或其他

未上市流通股份合計

二、已上市流通股份

1、人民幣普通股                       84,000,000.00        224,000,000.00

2、境內(nèi)上市的外資

股

3、境外上市的外資

股

4、其他

已上市流通股份合計                    84,000,000.00        224,000,000.00

三、股份總數(shù)                         247,800,000.00        660,800,000.00

    2、股票發(fā)行與上市情況

    (1)前三年歷次股票發(fā)行情況

    截止本報告期末至前三年，公司未有增發(fā)新股、配售股份等股票發(fā)行與上市情況。

    (2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況

    根據(jù)公司2003年度股東大會決議，報告期內(nèi)，公司實施了以2003年末股本41300萬

股為基數(shù),每股送紅股0.2股,每股派現(xiàn)金紅利0.05元（個人股東由公司代扣代繳所得稅

后實際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為0元）,資本公積金每股轉(zhuǎn)增股本0.4股的利潤分配及資本公

積金轉(zhuǎn)增股本方案，實施以后公司總股本變更為66080萬股。報告期內(nèi)，公司股份結(jié)構(gòu)

未發(fā)生變化。

    (3)現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

    本報告期末公司無內(nèi)部職工股。

    （二）股東情況

    1、報告期末股東總數(shù)為63,736戶其中非流通股股東10戶，流通A股股東63,726戶

    2、前十名股東持股情況

                                                                  單位:股

                                                  年末持股情

股東名稱(全稱)                    年度內(nèi)增減                      比例(%)

                                                          況

陜西省耀縣水泥廠                  96,000,000     256,000,000        38.74

陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)

                                  40,800,000     108,800,000        16.46

公司

禮泉縣袁家投資公司                10,800,000      28,800,000         4.36

中國建筑材料西北公司               7,200,000      19,200,000         2.91

上海榮福室內(nèi)裝潢有限公司           4,020,000      10,720,000         1.62

上海市政資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限

                                   2,400,000       6,400,000         0.97

公司

陜西銅鑫科技開發(fā)公司               1,200,000       3,200,000         0.48

上海宏億投資咨詢有限公司             750,000       2,000,000         0.31

上海上投國際投資咨詢有限

                                     600,000       1,600,000         0.24

公司

倪堅定                               610,000         610,000        0.089

                                   股份類別股                    股東性質(zhì)

                                   份類別（已      質(zhì)押或凍    （國有股東

股東名稱(全稱)

                                   流通或未流        結(jié)情況      或外資股

                                         通）                        東）

陜西省耀縣水泥廠                       未流通             0      國有股東

陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)

                                       未流通             0      法人股東

公司

禮泉縣袁家投資公司                     未流通          未知      法人股東

中國建筑材料西北公司                   未流通          未知      法人股東

上海榮福室內(nèi)裝潢有限公司               未流通          未知      法人股東

上海市政資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限

                                       未流通          未知      法人股東

公司

陜西銅鑫科技開發(fā)公司                   未流通          未知      法人股東

上海宏億投資咨詢有限公司               未流通          未知      法人股東

上海上投國際投資咨詢有限

                                       未流通          未知      法人股東

公司

倪堅定                                 已流通          未知    自然人股東

    前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

    前10名股東中，第二大股東與第一大股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東之間是

否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否存在屬于一致行動人。

    股東情況的說明

    陜西省耀縣水泥廠期末持有公司國有法人股25600萬股,持股比例為38.74％，所持

公司股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)情況；陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司期末持有法人股108

80萬股，持股比例為16.46％，所持公司股份無質(zhì)押、凍結(jié)情況。

    公司控股股東陜西省耀縣水泥廠屬國有企業(yè)，持有本公司國有法人股25600萬股，

占總股本的38.74％。法定代表人：蘭建文；注冊資本：21023.3萬元；公司經(jīng)營范圍：

普通硅酸鹽水泥、油井水泥。

    陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司是隸屬于陜西省耀縣水泥廠管理的集體所有制企業(yè)

，法定代表人：李進建；注冊資本為：5273.9萬元；經(jīng)營范圍：油井水泥、耐磨材料、

水泥包裝袋、建筑、勞務(wù)、飲食、日用雜品。

    3、控股股東及實際控制人簡介

    （1）控股股東情況

    公司名稱：陜西省耀縣水泥廠

    法人代表：蘭建文

    注冊資本：21,023.30萬元人民幣

    主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：普通硅酸鹽水泥、油井水泥

    （2）實際控制人情況

    公司名稱：陜西省建筑材料工業(yè)總公司

    法人代表：郭漢文

    注冊資本：85,153.00萬元人民幣

    主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：建材、非金屬礦及制品、無機非金屬材料及制品、建材

機械裝備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等

    陜西省建筑材料工業(yè)總公司為陜西省耀縣水泥廠國有資產(chǎn)出資人代表單位。

    （3）控股股東及實際控制人變更情況

    本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。

    （4）公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

    ■■圖像■■

    4、前十名流通股股東持股情況

股東名稱                                             年末持有流通股的數(shù)量

倪堅定                                                            610,000

李勁春                                                            586,500

詹鳥毛                                                            551,216

朱承堅                                                            534,500

安宇                                                              419,033

周兵                                                              392,400

黃衛(wèi)剛                                                            366,300

黃天坤                                                            363,000

梁志信                                                            362,900

彭建華                                                            359,363

股東名稱                                          種類（A、B、H股或其它）

倪堅定                                                                A股

李勁春                                                                A股

詹鳥毛                                                                A股

朱承堅                                                                A股

安宇                                                                  A股

周兵                                                                  A股

黃衛(wèi)剛                                                                A股

黃天坤                                                                A股

梁志信                                                                A股

彭建華                                                                A股

    公司未知前10名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    公司未知前10名流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    五、董事、監(jiān)事和高級管理人員

    （一）董事、監(jiān)事、高級管理人員情況

    1、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況

                                                                  單位:股

                                                        任期起     任期終

姓名                           職務(wù)       性別   年齡

                                                        始日期     止日期

蘭建文                      董事長        男       41   2003-5     2006-5

黃四領(lǐng)                      副董事長      男       56   2003-5     2006-6

劉東彥                      董事          男       55   2003-5     2006-6

曹永曉                      董事          男       48   2003-5     2006-5

李進建                      董事          男       50   2003-5     2006-5

郭戰(zhàn)武                      董事          男       34   2003-5     2006-5

劉純潔                      董事          男       42   2003-5     2006-5

趙守國                      獨立董事      男       41   2003-5     2006-5

何雁明                      獨立董事      男       51   2003-5     2006-5

段秋關(guān)                      獨立董事      男       58   2003-5     2006-5

師萍                        獨立董事      女       55   2003-5     2006-5

黃蛇樓                      監(jiān)事會主席    男       46   2003-5     2006-5

祁華山                      監(jiān)事          男       51   2003-5     2006-5

劉海潮                      監(jiān)事          男       53   2003-5     2006-5

王振海                      總經(jīng)理        男       43   2003-6     2006-5

王君明                      副總經(jīng)理      男       46   2003-6     2006-5

王耀根                      副總經(jīng)理      男       43   2003-6     2006-5

葛文權(quán)                      副總經(jīng)理      男       48   2003-6     2006-5

楊穩(wěn)繼                      副總經(jīng)理      男       42   2003-6     2006-5

韓保平                      董事會秘書    男       42   2003-6     2006-5

和立新                      總工程師      男       40   2003-6     2006-5

李寧                        總會計師      女       44   2003-6     2006-5

                          年初持       年末持     股份增

姓名                                                             變動原因

                            股數(shù)         股數(shù)       減數(shù)

蘭建文                         0           0

黃四領(lǐng)                         0           0

劉東彥                         0           0

曹永曉                         0           0

李進建                         0           0

郭戰(zhàn)武                         0           0

劉純潔                         0           0

趙守國                         0           0

何雁明                         0           0

段秋關(guān)                         0           0

師萍                           0           0

黃蛇樓                         0           0

祁華山                         0           0

劉海潮                         0           0

王振海                         0           0

王君明                         0           0

王耀根                         0           0

葛文權(quán)                         0           0

楊穩(wěn)繼                         0           0

韓保平                         0           0

和立新                         0           0

李寧                           0           0

    董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷：

    (1)蘭建文，自1999年歷任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、陜西省建筑材料工業(yè)總公司副

總經(jīng)理、耀縣水泥廠廠長、秦嶺水泥董事長。

    (2)黃四領(lǐng)，自1999年歷任公司總經(jīng)理、黨委書記、副董事長。

    (3)劉東彥，自1999年歷任公司監(jiān)事會主席、耀縣水泥廠黨委副書記、書記。

    (4)曹永曉，自1999年歷任蒲城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局副局長、局長、陜西省建材工業(yè)總公

司資產(chǎn)經(jīng)營處處長。

    (5)李進建，自1999年歷任耀縣水泥廠廠長助理、副廠長、勞動服務(wù)公司經(jīng)理。

    (6)郭戰(zhàn)武，自1999年歷任禮泉縣袁家集團董事長、袁家投資公司總經(jīng)理。

    (7)劉純潔，自1999年歷任中國建筑材料西北公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

    (8)趙守國，自1999年歷任西北大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副院長、經(jīng)濟系教授、博士生導(dǎo)

師。

    (9)何雁明，自1999年歷任西安交通大學(xué)經(jīng)濟金融學(xué)院金融學(xué)教授,碩士生導(dǎo)師。

    (10)段秋關(guān)，自1999年歷任西北大學(xué)法學(xué)院院長、碩士生導(dǎo)師，北京大學(xué)博士生導(dǎo)

師。

    (11)師萍，自1999年歷任西北大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。

    (12)黃蛇樓，自1999年歷任陜西省建材工業(yè)總公司資產(chǎn)財務(wù)處副處長、處長，總會

計師。

    (13)祁華山，自1999年歷任公司副總經(jīng)理、黨委書記、董事長。

    (14)劉海潮，自1999年歷任公司紀委書記、工會主席。

    (15)王振海，自1999年歷任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

    (16)王君明，自1999年來任公司副總經(jīng)理。

    (17)王耀根，自1999年來任公司副總經(jīng)理。

    (18)葛文權(quán)，自1999年來任公司副總經(jīng)理。

    (19)楊穩(wěn)繼，自1999年歷任公司干法分廠廠長、黨總支書記、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)

理。

    (20)韓保平，自1999年歷任公司投資證券處處長、董事會秘書。

    (21)和立新，自1999年歷任公司化驗室主任、副總工程師、總工程師。

    (22)李寧，自1999年歷任公司財務(wù)部部長、副總會計師、總會計師。

    2、在股東單位任職情況

姓名          股東單位名稱                      擔(dān)任的職務(wù)   任期起始日期

蘭建文        陜西省耀縣水泥廠                        廠長        2001-10

劉東彥        陜西省耀縣水泥廠                    黨委書記        2003-06

李進建        陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司          總經(jīng)理        1998-05

郭戰(zhàn)武        禮泉縣袁家投資公司                    總經(jīng)理        2002-10

劉純潔        中國建筑材料西北公司                  總經(jīng)理        1999-01

                                                             是否領(lǐng)取報酬

姓名          股東單位名稱                   任期終止日期

                                                                     津貼

蘭建文        陜西省耀縣水泥廠                       至今              是

劉東彥        陜西省耀縣水泥廠                       至今              是

李進建        陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司           至今              是

郭戰(zhàn)武        禮泉縣袁家投資公司                     至今              是

劉純潔        中國建筑材料西北公司                   至今              是

    （二）在其他單位任職情況

姓名            其他單位名稱                 擔(dān)任的職務(wù)      任期起始日期

蘭建文          陜西省建筑材料工業(yè)總公司     副總經(jīng)理             2001-06

                                             資產(chǎn)經(jīng)營處處

曹永曉          陜西省建筑材料工業(yè)總公司                          2003-03

                                             長

黃蛇樓          陜西省建筑材料工業(yè)總公司     總會計師             2003-06

                                                             是否領(lǐng)取報酬

姓名            其他單位名稱               任期終止日期

                                                                     津貼

蘭建文          陜西省建筑材料工業(yè)總公司         至今                  否

曹永曉          陜西省建筑材料工業(yè)總公司         至今                  是

黃蛇樓          陜西省建筑材料工業(yè)總公司         至今                  是

    （三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況

    1、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：報告期,公司董事會根據(jù)上年度的

經(jīng)營計劃目標完成情況，通過公司董事長、副董事長和高級管理人員的薪酬考核方案，

并提交2003年度股東大會審議通過，薪酬與考核委員會根據(jù)股東大會決議計算董事長、

副董事長和高級管理人員的年度獎金并發(fā)放，其工資根據(jù)公司有關(guān)標準按月發(fā)放;其他

董事、監(jiān)事津貼根據(jù)相關(guān)股東大會決議發(fā)放。

    2、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)：由薪酬與考核委員會根據(jù)上年度利

潤指標的完成情況，參考公司歷年獎勵情況及水泥上市公司和陜西省上市公司的薪酬狀

況確定董事長、副董事長和高管人員的年度獎勵。

    3、報酬情況

                                                     單位:元  幣種:人民幣

董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬總額                            1,802,453

金額最高的前三名董事的報酬總額                                    355,828

金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額                            478,612

獨立董事的津貼                                                 3,000,0/人

獨立董事的其他待遇                                                     無

    公司所有董事、監(jiān)事、高級管理人員均在公司領(lǐng)取報酬津貼。

    4、報酬區(qū)間

報酬數(shù)額區(qū)間                                                         人數(shù)

8000-10000                                                              6

30000-40000                                                             4

70000-90000                                                             2

120000-140000                                                           4

140000-150000                                                           4

180000-200000                                                           2

    （四）公司董事監(jiān)事高級管理人員變動情況

    本報告期內(nèi)公司無董事、監(jiān)事、高級管理人員離任。

    （五）公司員工情況

    截止報告期末，公司在職員工為3,791人，需承擔(dān)費用的離退休職工為0人。員工的

結(jié)構(gòu)如下：

    1、專業(yè)構(gòu)成情況

專業(yè)構(gòu)成的類別                                             專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)

管理人員                                                              266

生產(chǎn)人員                                                            2,534

供銷人員                                                              217

技術(shù)人員                                                              410

財務(wù)人員                                                               82

其他                                                                  282

    2、教育程度情況

教育程度的類別                                             教育程度的人數(shù)

本科及本科以上                                                        210

大專                                                                  650

高中及高中以下                                                      2,949

高級職稱                                                               39

中級職稱                                                              236

初級職稱                                                              311

    六、公司治理結(jié)構(gòu)

    （一）公司治理的情況

    公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及

中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)運作，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)。

    根據(jù)中國證監(jiān)會、國資委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市

公司對外擔(dān)保若干問題的通知》要求及其他法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司實

際情況，對《公司章程》進行了及時修訂，報告期公司無為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、公

司持股50％以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位和個人提供擔(dān)保的情況。獨立董事認真

履行職責(zé)，就有關(guān)問題及時發(fā)表獨立意見。同時公司進一步完善了外擔(dān)保事項的決策程

序以及信息披露制度，保障公司規(guī)范運作。

    報告期內(nèi)公司注重加強投資者關(guān)系管理，不斷強化信息披露工作,不斷完善相關(guān)信

息披露制度，做到自主披露、及時披露、準確披露。公司將不斷探索和嘗試更多更有利

于搞好投資者關(guān)系建設(shè)的良好渠道，加強與投資者的溝通，讓投資者能準確、及時的了

解公司的經(jīng)營、治理狀況。

    （二）獨立董事履行職責(zé)情況

    1、獨立董事參加董事會的出席情況

獨立董事姓名                      本年應(yīng)參加董事會次數(shù)     親自出席（次）

趙守國                                               7                  6

何雁明                                               7                  6

段秋關(guān)                                               7                  6

師萍                                                 7                  5

獨立董事姓名                                 委托出席（次）    缺席（次）

趙守國                                                    1             0

何雁明                                                    1             0

段秋關(guān)                                                    1             0

師萍                                                      2             0

    獨立董事任職以來，嚴格按照公司已建立的《獨立董事制度》的規(guī)定，認真履行獨

立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時參加各次董事會及股東大會，深入公司了解公司發(fā)展及

經(jīng)營狀況。對公司財務(wù)報告、關(guān)聯(lián)交易等事項發(fā)表了專業(yè)性意見，對公司與關(guān)聯(lián)方資金

往來及上市公司對外擔(dān)保問題等事項作出了客觀/公正的半段,并出具了獨立董事意見，

對董事會的科學(xué)、客觀的決策，對公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，作為獨立董事，

維護了公司及廣大的中小投資者的利益。報告期內(nèi)未對有關(guān)事項提出異議。

    2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況

    報告期,無獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議事項。

    （三）公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況

    1)、業(yè)務(wù)方面：公司在業(yè)務(wù)方面獨立于控股股東，擁有獨立的原材料供應(yīng)系統(tǒng)、生

產(chǎn)系統(tǒng)、產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售人員和客戶，在業(yè)務(wù)上與控股股東不存在競爭關(guān)系，具備

獨立完整的自主經(jīng)營的能力。

    2)、人員方面：公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面獨立分開，并設(shè)立

了獨立的勞動人事職能部門；公司董事、監(jiān)事和高級經(jīng)營管理人員的產(chǎn)生按照《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、營銷負責(zé)人、董事會秘書和財

務(wù)人員均在本公司領(lǐng)取薪酬，未在控股股東單位擔(dān)任何職務(wù)。公司擁有獨立的員工隊伍

，并建立了完善的勞動用工和人事管理制度。

    3)、資產(chǎn)方面：公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，完全獨立于股東單位，不存在與控股股東及其

關(guān)聯(lián)方共用資產(chǎn)情況。

    4)、機構(gòu)方面：與控股股東及其職能部門完全分開，各自獨立運作，不存在與控股

股東合署辦公的情況

    5)、財務(wù)方面：公司和股東單位均設(shè)有獨立的財務(wù)部門，配備了各自的財務(wù)人員，

建立了各自的財務(wù)核算體系；公司制定了完善的財務(wù)管理制度，開設(shè)了獨立的銀行賬號

，獨立運營資金，獨立納稅，與股東單位無混用賬戶、混合納稅現(xiàn)象，財務(wù)人員均未在

股東單位或其他單位兼職。

    （四）高級管理人員的考評及激勵情況

    根據(jù)《上市公司治理準則》的要求，公司已建立相應(yīng)績效評價和激勵約束機制。公

司董事會成立了薪酬與考核委員會，并嚴格依據(jù)績效考評有關(guān)指標及激勵約束條款對高

級管理人員的業(yè)績和績效進行考評，依據(jù)考評結(jié)果提出獎勵方案，經(jīng)股東大會批準后實

施。

    七、股東大會情況簡介

    （一）年度股東大會情況

    1)、股東大會的通知、召集、召開情況：

    公司于2004年2月18日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了召開2003年度

股東大會的通知，通知了大會召開的時間、地點和議程及股東登記的方法。公司2003年

度股東大會于二00四年三月三十日上午在公司三樓會議室召開，參加會議的股東及股東

代表共計4人，代表公司股份24200萬股，占公司股份總數(shù)的58.6％，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長蘭建文先生主持。董事會聘請北京嘉源律師事

務(wù)所律師郭斌出席大會見證，并出具法律意見書。

    股東大會通過的決議及披露情況：

    會議逐項審議了列入會議通知的各項議案,經(jīng)過投票表決,全票通過了議案，作出如

下決議：

    （1）批準《2003年度董事會工作報告》；

    （2）批準《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

    （3）批準《2003年度財務(wù)決算報告》；

    （4）批準《2004年度財務(wù)預(yù)算方案》；

    （5）批準《2003年度利潤分配方案》；

    （6）批準《2003年度公積金轉(zhuǎn)贈股本預(yù)案》；

    （7）批準《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

    （8）批準《2003年公司高級管理人員年度獎勵的議案》。

    公司年度股東大會決議公告已于2004年3月31日刊登在《中國證券報》、《上海證

券報》上。

    （二）臨時股東大會情況

    1)、第1次臨時股東大會的通知、召集、召開情況：

    公司于2003年12月21日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了召開公司2003年

第四次臨時股東大會公告，通知了大會的召開時間、地點、議程和股東出席會議的登記

辦法。公司2003年第四次臨時股東大會于2004年2月15日在西安國際會議中心曲江賓館

召開,參加會議的股東及股東代表共計5人,代表公司股份26000萬股,占公司股份總數(shù)的

62.95%,會議由董事長蘭建文先生主持。董事會聘請北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席

大會見證,并出具法律意見書。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    股東大會通過的決議及披露情況：

    會議逐項審議了列入會議通知的各項議案,經(jīng)過投票表決,作出如下決議：

    （1）批準《批準關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目的議案》；

    （2）批準《批準關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。

    公司臨時股東大會決議公告已于2004年2月18日刊登在《中國證券報》《上海證券

報》上。

    2)、第2次臨時股東大會的通知、召集、召開情況：

    2004年4月28日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了召開公司2004年

第一次臨時股東大會公告，通知了大會的召開時間、地點、議程和股東出席會議的登記

辦法。公司2004年第一次臨時股東大會于2004年5月31一日上午在西安云天大廈召開,參

加會議的股東及股東代表共計5人,代表公司股份41600萬股,占公司股份總數(shù)的62.95%,

符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長蘭建文先生主持。董事會聘

請北京嘉源律師事務(wù)所律師郭斌出席大會見證,并出具法律意見書。

    股東大會通過的決議及披露情況：

    會議審議了列入會議通知的議案,經(jīng)過投票表決,全票通過《公司章程》修正案

    公司臨時股東大會決議公告已于2004年6月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券

報》上。

    3)、第3次臨時股東大會的通知、召集、召開情況：

    公司于2004年10月21日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了召開公司2004年

第二次臨時股東大會公告，通知了大會的召開時間、地點、議程和股東出席會議的登記

辦法。公司2004年第二次臨時股東大會于2004年11月23日上午在公司會議室召開,參加

會議的股東及股東代表共計4人,代表公司股份38720萬股,占公司股份總數(shù)的58.60%,符

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長蘭建文先生主持。董事會聘請

北京嘉源律師事務(wù)所律師郭斌出席大會見證,并出具法律意見書。

    股東大會通過的決議及披露情況：

    會議逐項審議了列入會議通知的各項議案,經(jīng)過投票表決,全票通過各項議案，作出

如下決議：

    （1）批準《關(guān)于向西安國際信托投資有限公司申請信托貸款的議案》；

    （2）批準《關(guān)于質(zhì)押借款的議案》；

    （3）批準《關(guān)于提請股東大會對董事會資產(chǎn)保證事項授權(quán)的議案》。

    公司臨時股東大會決議公告已于2004年11月24日刊登在《中國證券報》、《上海證

券報》上