2012-2014年金隅集團(tuán)現(xiàn)金流量表
| 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
| 報(bào)告期 | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,977,221.39 | 4,585,420.86 | 2,008,576.69 | 3,553,597.48 | 1,356,844.67 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -507,382.81 | -55,983.74 | 40,624.31 | 431,075.87 | 82,513.69 |
| 購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 74,078.67 | 343,769.84 | 135,008.41 | 352,821.78 | 170,347.83 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 50,000.00 | 2,516.76 | 6,596.76 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -64,112.69 | -371,828.11 | -129,531.68 | -339,388.34 | -165,615.33 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 280,841.00 | 238,075.00 | 87,282.21 | 40,955.00 | 1,965.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,006,401.80 | 1,755,184.44 | 916,086.64 | 1,553,524.49 | 841,559.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 422,013.90 | 658,761.63 | 201,544.09 | -248,447.85 | 5,740.12 |
| 現(xiàn)金凈增加額 | -149,512.06 | 230,878.92 | 112,613.21 | -156,876.83 | -77,371.13 |
| 期末現(xiàn)金余額 | 437,137.17 | 586,649.23 | 468,383.53 | 355,770.31 | 435,276.01 |
| 折舊與攤銷 | 68,168.28 | 122,173.92 | 59,952.18 | 110,655.34 | 55,738.58 |
編輯：張蕓潔
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