福建水泥股份有限公司

關(guān)于向控股股東申請(qǐng)借款3億元（關(guān)聯(lián)交易）的公告

證券代碼：600802         證券簡(jiǎn)稱：福建水泥        編號(hào)：臨2016-034

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●本次交易，系根據(jù)2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計(jì)劃》，為滿足公司資金正常需求,在該計(jì)劃所確定的向關(guān)聯(lián)方融資總額度和定價(jià)原則范圍內(nèi)的具體融資項(xiàng)目。本次交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足公司資金的正常需求，根據(jù)2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計(jì)劃》，經(jīng)公司2016年7月27日第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議五名非關(guān)聯(lián)董事審議表決通過(guò)，同意向福建省建材（控股）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“福建建材”）申請(qǐng)借款3億元，本次借款通過(guò)福能財(cái)務(wù)公司委貸方式放貸給本公司，公司可根據(jù)資金需求分筆提用，借款利率為央行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率（當(dāng)前基準(zhǔn)利率4.35%），借款期限一年，擔(dān)保方式為信用。

福建建材系本公司的控股股東，本項(xiàng)交易構(gòu)成本上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

福建建材系福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（福能集團(tuán)）控股51%的有限責(zé)任公司，為福能集團(tuán)和華潤(rùn)水泥投資有限公司共同出資成立的中外合資企業(yè)。主要業(yè)務(wù)為對(duì)外投資股權(quán)的經(jīng)營(yíng)管理。現(xiàn)注冊(cè)資本32,941.17萬(wàn)元人民幣。

截至2016年7月27日，公司向福建建材借入資金0萬(wàn)元；向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方（含福建建材）融資余額為177,322.51 萬(wàn)元（含開(kāi)具電子匯票金額和融資租賃方式融資）。

三、交易定價(jià)原則

根據(jù)股東大會(huì)決議，公司向?qū)嶋H控制人及其子公司的借新還舊或新增借款，借款利率按最高不超過(guò)央行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%為原則，具體由雙方協(xié)商確定。本次借款利率符合上述原則。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

本次交易，系根據(jù)2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計(jì)劃》，為滿足公司資金正常需求,在該計(jì)劃所確定的向關(guān)聯(lián)方融資總額度和定價(jià)原則范圍內(nèi)的具體融資項(xiàng)目。本次交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、關(guān)聯(lián)交易審議程序

（一）董事會(huì)審議

根據(jù)公司2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計(jì)劃》，本議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議五名非關(guān)聯(lián)董事審議表決通過(guò)，四名關(guān)聯(lián)董事林德金、何友棟、王振濤、鄭建新回避表決。

本次交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

本議案，經(jīng)公司獨(dú)立董事胡繼榮、鄭新芝、黃光陽(yáng)事前審查，認(rèn)為，本次借款是滿足公司資金需求的正常融資行為，同意將議案提交董事會(huì)審議表決。并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

本次向控股股東建材控股公司借款3億元，系根據(jù)公司2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的《公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計(jì)劃》，滿足公司資金需求的正常融資行為，利率執(zhí)行央行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率，遵循商業(yè)原則，公平合理，不會(huì)損害公司及中小股東利益。董事會(huì)對(duì)該議案的審議和表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們表決同意。

五、上網(wǎng)公告附件

經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的《關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年7月27日