證券代碼：600970    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材國(guó)際    公告編號(hào)：臨2016－070

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

關(guān)于全資子公司簽署債務(wù)代償協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、協(xié)議簽署情況

2014年12月23日、2015年6月16日、2015年11月3日，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材國(guó)際”、“公司”）發(fā)布《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：臨2014-055）、《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2015-039）、《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2015-077），披露了公司全資子公司中國(guó)中材東方國(guó)際貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方貿(mào)易”)訴蘇州隆湖置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州隆湖”）保證合同糾紛及相關(guān)進(jìn)展情況。

2016年12月5日，東方貿(mào)易為解決由蘇州隆湖擔(dān)保的鋼貿(mào)債權(quán)回收問(wèn)題，與蘇州工業(yè)園區(qū)信文資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州信文”）、蘇州隆湖管理人簽署了《債務(wù)代償協(xié)議》。

二、協(xié)議各方基本情況

甲方（債權(quán)人）：中國(guó)中材東方國(guó)際貿(mào)易有限公司，地址：北京市海淀區(qū)三里河路17號(hào)甘家口大廈10層1027室，法定代表人：劉龍漢。

乙方：蘇州工業(yè)園區(qū)信文資本管理有限公司，地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星海街198號(hào)星海大廈1幢1006室104#，法定代表人：嚴(yán)鋒，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為資產(chǎn)管理、投資管理。

丙方（債務(wù)人）：蘇州隆湖置業(yè)有限公司，地址：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)珍珠湖路88號(hào)，法定代表人：金達(dá)表，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，目前在破產(chǎn)清算中。

三、協(xié)議主要內(nèi)容如下

鑒于：甲方與丙方的關(guān)聯(lián)公司曾于2012年簽訂了四個(gè)鋼貿(mào)合同，產(chǎn)生了相應(yīng)的應(yīng)收款項(xiàng)。丙方于2013年3月10日簽訂相關(guān)協(xié)議，對(duì)上述債權(quán)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

甲方根據(jù)已生效的北京市第一中級(jí)人民法院（2015）一中民（商）初字第43號(hào)民事調(diào)解書(shū)已向北京市第一中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行；

丙方系債務(wù)人之一，已由蘇州市相城區(qū)人民法院2015年10月30日裁定受理對(duì)其提出的破產(chǎn)清算申請(qǐng)，甲方在該程序中申報(bào)了債權(quán)。

為快速、妥善解決蘇州隆湖的債權(quán)債務(wù)糾紛，各方達(dá)成如下協(xié)議：

（一）各方確認(rèn)，截至本協(xié)議簽訂之日，丙方對(duì)甲方負(fù)有債務(wù)總額為人民幣178,109,034.00元，乙方同意以現(xiàn)金方式全部代為償還。

（二）本協(xié)議簽署之日起3個(gè)工作日內(nèi)，甲方、乙方、銀行簽署資金監(jiān)管協(xié)議、設(shè)立開(kāi)戶(hù)人為甲方的共管賬戶(hù)，約定乙方向共管賬戶(hù)足額匯入金額相當(dāng)于債務(wù)代償款178,109,034.00元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代償款）的款項(xiàng)，專(zhuān)款專(zhuān)用，銀行憑資金監(jiān)管協(xié)議約定的條件向甲方支付代償款。設(shè)立共管賬戶(hù)的相關(guān)事宜由乙方聯(lián)系銀行辦理，甲方配合。

（三）在共管賬戶(hù)開(kāi)立并乙方將代償款全額匯入共管賬戶(hù)后三日內(nèi)，甲方應(yīng)將向法院申請(qǐng)解除設(shè)置于丙方資產(chǎn)上的全部保全措施所需的全部書(shū)面文件及相關(guān)授權(quán)文件移交給乙方，每延遲一日，甲方應(yīng)支付乙方相當(dāng)于債務(wù)代償款總額1‰的違約金。如解除查封需甲方提供協(xié)議附件約定之外的文件，甲方應(yīng)予以配合，但增加甲方賬務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)由乙方另行向甲方先予支付且甲方無(wú)需向乙方支付違約金。

（四）在按照前款約定款項(xiàng)全部匯入共管賬戶(hù)且甲方將申請(qǐng)文件移交給乙方后，甲方在2個(gè)工作日內(nèi)以其對(duì)隆湖置業(yè)的債權(quán)已經(jīng)得到足額現(xiàn)金擔(dān)保為由，向相城區(qū)人民法院及破產(chǎn)管理人申請(qǐng)隆湖置業(yè)不再破產(chǎn)清算，并終結(jié)破產(chǎn)程序。

如在甲方提交申請(qǐng)后60日內(nèi)，相城區(qū)人民法院仍未作出破產(chǎn)終結(jié)裁定的，則本協(xié)議自動(dòng)解除；甲乙雙方應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)指令銀行將代償款及利息全額退回乙方指定賬戶(hù)，此外甲乙雙方均不承擔(dān)其他責(zé)任。

（五）在相城區(qū)人民法院裁定終結(jié)破產(chǎn)程序后，甲方將授權(quán)支付通知書(shū)交付指令銀行，指令銀行即向甲方釋放金額相當(dāng)于債務(wù)代償款178,109,034.00元的款項(xiàng)。該釋放行為完成，乙方即已代為償還丙方對(duì)甲方負(fù)有的全部債務(wù)，甲方與丙方不再存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。共管賬戶(hù)中所產(chǎn)生的利息退還給乙方。

（六）為保證相城區(qū)人民法院依法裁定終結(jié)隆湖置業(yè)破產(chǎn)程序，乙方在破產(chǎn)程序的全體債權(quán)人向相城法院提出終結(jié)破產(chǎn)程序的申請(qǐng)后，支付破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)（若有）及管理人報(bào)酬。

（七）本協(xié)議涉及的任何一方違約，應(yīng)當(dāng)在守約方的催告期限內(nèi)及時(shí)糾正，并就守約方因此遭受的一切損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

（八）本協(xié)議自各方簽字和/或蓋章并代償款匯至共管賬戶(hù)后對(duì)簽署方生效。

四、對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響

公司針對(duì)本次協(xié)議涉及的應(yīng)收債權(quán)，已根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和謹(jǐn)慎性原則按照個(gè)別認(rèn)定進(jìn)行了減值計(jì)提，若本協(xié)議得以順利執(zhí)行,相應(yīng)減值損失將予以沖回，并確認(rèn)部分利息收入，預(yù)計(jì)對(duì)公司損益影響約1.43億元。因該協(xié)議以代償款匯至共管賬戶(hù)為生效條件，以法院裁定終結(jié)破產(chǎn)程序?yàn)榇鷥斂罱獬补艿那疤?而破產(chǎn)程序終結(jié)涉及其他債權(quán)人債務(wù)解決，且協(xié)議對(duì)破產(chǎn)終結(jié)裁定有時(shí)間限制,因此協(xié)議的執(zhí)行尚具有較大不確定性，影響損益的會(huì)計(jì)期間尚無(wú)法準(zhǔn)確判斷。若該協(xié)議最終未順利執(zhí)行，對(duì)公司損益不造成影響。

公司將及時(shí)披露該事項(xiàng)的重要進(jìn)展，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

董事會(huì)

二〇一六年十二月七日