日前，福建水泥發(fā)布，公司將于2020年5月18日召開2019年年度股東大會，并公布會議議程。在提交會議的《福建水泥股份有限公司董事會工作報告》中披露：

2019年銷售利潤空間較大的袋裝水泥332萬噸，同比增長36.8萬噸；

一次性優(yōu)化人員45人，基地工廠的勞動生產(chǎn)率得以提升，員工收入穩(wěn)步增加；

煉石廠技改項目：

2019年1月，公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于實施煉石廠技改項目的議案》，根據(jù)水泥行業(yè)發(fā)展狀況和公司實際情況，董事會同意實施公司煉石水泥廠技改項目。3月19日，項目開始進行現(xiàn)場工程地質(zhì)勘察工作，4月19日發(fā)布項目PC總承包和土建監(jiān)理招標公告，完成項目PC總承包和土建監(jiān)理定標工作后，5月30日水泥磨開工建設；9月29日公司與順昌縣政府簽訂福建水泥股份有限公司煉石廠技改項目全面建設實施協(xié)議。至2019年末，項目已完成原4#、5#窯設備及建構(gòu)筑物拆除、撤場；水泥磨系統(tǒng)土建完成量為70%；燒成系統(tǒng)土建完成量為25%。全年完成投資16130萬元。

確保煉石廠技改項目水泥磨2020年5月投產(chǎn)，熟料生產(chǎn)線9月建成投產(chǎn)；

福建水泥2019年曾發(fā)布公告，董事會同意投資約7.1億元實施公司煉石水泥廠4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線及配套7.5MW純低溫余熱發(fā)電綜合技改項目。

安砂建福二期項目：

第九屆董事會第四次會議表決通過《關(guān)于實施安砂建福二期技改項目的議案》。根據(jù)公司加快水泥主業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作安排，2019年3月4日發(fā)函永安市政府提請協(xié)調(diào)解決小陶石灰石礦山問題，以及356國道（原城安線）的取直和拓寬改造工程進度等項目前期投資事宜。同時成立了安砂建福二期技改項目指揮部，并于9月24日召開了項目可行性研究評審會，會議原則同意通過安砂建福二期技改項目可研方案。12月2日發(fā)布招標公告。

加快推進安砂二期技改項目，2020年4月份開工建設，爭取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。

及時辦理煉石廠洋姑山和安砂建福礦山擴證、小陶礦山和安砂建福硅質(zhì)原料礦山取證工作；關(guān)注政府對金銀湖水泥礦山重疊事宜處置情況，爭取礦山延期關(guān)閉；抓好煉石廠東坑礦山建設的前期工作；想法設法解決海峽水泥石灰石保供問題。

福建水泥2019年曾發(fā)布公告，董事會同意投資約8.79億元實施福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線及配套9MW純低溫余熱發(fā)電項目。

建福南方公司股權(quán)受讓項目：

公司與控股股東福建省建材（控股）有限責任公司組成聯(lián)合受讓體，參加了南方水泥有限公司在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的所持福建省建福南方水泥有限公司50%股權(quán)的受讓活動，最終以3276.275萬元（掛牌底價）受讓成功各方于12月27日簽訂股權(quán)交易產(chǎn)權(quán)合同，完成了收購工作。

2020年工作重點

2020年，突如其來的全球性新型冠狀肺炎，給我國及世界經(jīng)濟帶來了巨大負面影響。公司的生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展也不可避免地遭受了很大沖擊。面對疫情帶來的負面效應，2020年的目標任務更加艱巨，公司上下應堅定信心，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)圍繞打造“系統(tǒng)成本最低、區(qū)域市場領先、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展”三大能力，實現(xiàn)管理大提升，促進目標任務全面完成，為股東創(chuàng)造更大價值。

運營目標：熟料726萬噸，水泥產(chǎn)銷量1000萬噸；

營業(yè)收入：323,796萬元

圍繞年度目標任務，突出做好以下各方面工作：

1、貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展。中央提出的五大發(fā)展理念是發(fā)展行動的先導，是管全局、管根本、管方向、管長遠的，是發(fā)展思路、發(fā)展方向、發(fā)展著力點的集中體現(xiàn)。圍繞新發(fā)展理念，結(jié)合公司實際，研究好、落實好相關(guān)工作。

創(chuàng)新方面：引入華潤創(chuàng)新大賽機制，提升員工的創(chuàng)新意識；推進智能化工廠建設；立足水泥主業(yè)，適當進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，謀求新的利潤增長點。

協(xié)調(diào)方面：繼續(xù)發(fā)揮特有平臺的溝通協(xié)調(diào)機制，管控和引導市場；提前布局市場，為二條新線投產(chǎn)即發(fā)揮效益創(chuàng)造條件；協(xié)調(diào)好股東、政府、客戶、員工等關(guān)系。

綠色方面：加大礦山生態(tài)恢復治理工作力度，實施綠色礦山建設；持續(xù)開展廠容廠貌整治和清潔文明生產(chǎn)工作。

開放方面：進一步加強與福建大區(qū)的協(xié)同，深化協(xié)同機制，提升協(xié)同效應；加快新技術(shù)、新裝備、新材料的應用。

共享方面：深化績效管理工作主題，創(chuàng)建一個更活力、更有效的組織；提高組織氛圍，完善薪酬福利保障，提升員工滿意度、忠誠度和幸福感。

2、一手抓疫情防控，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，盡全力實現(xiàn)目標任務。

疫情防控方面。目前，從全國疫情情況來看已經(jīng)取得了階段性成果。但國外疫情防控形勢仍十分嚴峻，輸入性風險出現(xiàn)不斷增大態(tài)勢，不能掉以輕心，更不能放松警惕，思想上繼續(xù)高度重視，切實提高政治站位；工作上按照上級的統(tǒng)一要求，壓實責任、嚴明紀律，慎終如始，持續(xù)抓緊抓實抓細各項防控措施，自覺維護疫情防控大局，保護員工的身心健康，保護公司的利益。

生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展方面：

一是圍繞年度安全生產(chǎn)工作要點，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，以現(xiàn)場風險管控為重點、危險源管理為中心、星級評價為抓手，全面治理現(xiàn)場跑冒滴漏，切實提升現(xiàn)場管理水平，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供一個良好的安全環(huán)保和職業(yè)健康環(huán)境。

二是加強設備運行基礎管理、細化管理，提升窯磨運轉(zhuǎn)率；改進和改善產(chǎn)品性能，提升服務質(zhì)量水平，滿足客戶需求；持續(xù)開展產(chǎn)運銷協(xié)調(diào)工作，實現(xiàn)窯磨運行高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)；繼續(xù)導入、完善星級評價體系。

三是及時辦理煉石廠洋姑山和安砂建福礦山擴證、小陶礦山和安砂建福硅質(zhì)原料礦山取證工作；關(guān)注政府對金銀湖水泥礦山重疊事宜處置情況，爭取礦山延期關(guān)閉；抓好煉石廠東坑礦山建設的前期工作；想法設法解決海峽水泥石灰石保供問題。

四是管控采購風險、加強供應商管理和團隊建設，提高采購效率，完善規(guī)章制度，實現(xiàn)合規(guī)采購、陽光采購，降低采購成本。

五是堅持 “穩(wěn)銷量、穩(wěn)價格、穩(wěn)利潤”的銷售政策，內(nèi)抓管理，外控市場。對內(nèi)，開展基礎網(wǎng)絡建設專項工作，管控“流量、流向、留利”；加強經(jīng)銷商管理，探索優(yōu)勝略汰的經(jīng)銷商競爭新模式，提高他們的忠誠度；管控渠道成本。通過管控留利、物流運費等降低銷售系統(tǒng)成本；強化竄貨管理，通過技防、人防，多渠道防控竄貨；根據(jù)實際工作需要，完善制度建設；加強銷售人員管理及市場信息收集能力。對外，發(fā)揮特有平臺的溝通協(xié)調(diào)作用，促進落實錯峰生產(chǎn)，穩(wěn)定價格；保持與省內(nèi)外同行的有效溝通，通過多渠道掌握市場信息，靈活應對市場變化，穩(wěn)定、提升市場份額。

六是確保煉石廠技改項目水泥磨2020年5月投產(chǎn)，熟料生產(chǎn)線9月建成投產(chǎn)；加快推進安砂二期技改項目，2020年4月份開工建設，爭取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。

七是繼續(xù)推進殼公司清理。創(chuàng)造條件實施永安建福設備公司、三明新材廠、廈門金福鷺公司注銷。寧德建福公司積極尋找恢復生產(chǎn)或合作經(jīng)營脫困辦法； 3#窯舊生產(chǎn)線資產(chǎn)處置；按股東決策完成福潤銷售公司的清算注銷。

八是充分發(fā)揮支持保障體系作用。緊緊圍繞“管理大提升”主題活動，全面提升黨群工團、紀檢監(jiān)察、人力資源、績效管理、財務管理、法律事務、信息化等管理水平。

九是積極爭取疫情防控期間國家和地方出臺的各項優(yōu)惠扶持政策，降低疫情造成的損失。

3、績效管理大提升。貫徹落實績效管理“大提升”主題工作要求，探索并試點四大提升體系，促進組織業(yè)績及能力的提升，實現(xiàn)績效管理均好發(fā)展。主要圍繞“五個大提升”積極有效開展工作。一是員工評價體系簡化大提升。從“人員、組織、制度、信息化”四個維度聚力班組績效樣板建設，并在公司范圍內(nèi)進行全面推廣；組織檢討2019年星級評價亮點和存在問題，修訂完善公司星級管理評價體系。二是績效激勵與月度、與組織業(yè)績聯(lián)動大提升。優(yōu)化基地工廠月度組織業(yè)績合同，對關(guān)鍵崗年度業(yè)績實行動態(tài)管理；全面推廣月度重點工作計劃制度與業(yè)績合同匹配性管理制度。三是績效輔導成效大提升。規(guī)劃多元化的績效輔導材料，持續(xù)開展績效管理專項培訓和教練式的績效輔導；持續(xù)推行“抓一把手、一把手抓”機制，確保一把手重視程度不遞減。四是過程與結(jié)果的績效承接有效性大提升。探索有效的績效考核舉措，建立員工關(guān)鍵事件數(shù)據(jù)庫和不定期檢查機制。五是即時激勵精準激勵大提升。持續(xù)執(zhí)行績效與業(yè)務聯(lián)動激勵機制，逐步推廣固化個人績效工資基數(shù)；優(yōu)化基層員工年度浮動總薪酬和年終獎比例；固化高績效人員的薪酬運用機制。

4、加強監(jiān)督檢查，提高風險防控能力。

外部審計監(jiān)督。積極配合做好年報外部審計。與審計機構(gòu)加強溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，進一步提高年報披露質(zhì)量。

內(nèi)部審計監(jiān)督。落實年度審計工作計劃，明確審計目標、時間安排、具體工作方案、項目實施責任人及考核辦法；結(jié)合內(nèi)控自我評價要求和上市公司監(jiān)管部門的要求開展自我評價；組織專業(yè)培訓，提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)，提高審計技能與效率；加強審計問責，完善追責機制、審計整改落實督查制度，提高審計威懾力。

法務監(jiān)督。結(jié)合法務星級評價管理，持續(xù)完善《法務管理檢查評價標準》和星級管理評價體系；運用風險管理方法，繼續(xù)完善重大合同履行跟蹤管理制度、風險防控指引、風險評價細則等制度文件，促進法務與業(yè)務的融合管理；嚴格執(zhí)行法律審核管理制度，確保三項審核率100%；紀檢監(jiān)察監(jiān)督。堅持問題導向，深化監(jiān)督檢查執(zhí)紀問責，持之以恒正風肅紀，推動制度建設與執(zhí)行，為公司健康發(fā)展保駕護航。

5、提升財務管理水平，發(fā)揮價值創(chuàng)造。合理安排經(jīng)營性融資和項目融資。與金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)保持密切溝通聯(lián)系，隨時掌握最新融資資訊，盡可能在更優(yōu)融資條件下滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設資金需求；繼續(xù)做好稅收籌劃。推進永安建福、金銀湖水泥、煉石廠、海峽水泥資源綜合利用的前期工作，待條件符合要求后，及時開展資源利用退稅工作。根據(jù)公司盈利情況，評估母子公司之間的收益，合理調(diào)整收益水平；深入推動財務管理評價。根據(jù)2019年執(zhí)行情況，優(yōu)化財務管理評價體系條款，開展評價體系檢查工作，落實具體執(zhí)行情況；繼續(xù)合理使用承兌匯票，緩解公司票據(jù)積壓現(xiàn)象，減輕資金壓力，節(jié)省財務費用；合理安排生產(chǎn)需求采購，按公司下達目標控制庫存資金，壓降庫存。

6、強化董事會日常事務管理。一是加強培訓，提高董監(jiān)高和相關(guān)人員的履職能力。修訂后的新《證券法》發(fā)布實施后，諸多監(jiān)管法規(guī)、政策也隨之修訂調(diào)整，應針對性地及時、認真組織學習，參加培訓。二是嚴格履行信息披露義務。嚴格按照上交所《關(guān)于認真貫徹執(zhí)行新證券法做好上市公司信息披露相關(guān)工作的通知》的要求，加強信息披露管理，提高信息披露質(zhì)量，符合真實、準確、完整、及時、公平等信息披露基本要求。在信息披露合規(guī)性的基礎上，開展自愿性和個性化的信息披露，進一步提高信息的可讀性和可理解性，增強信息披露的決策有用性，提升公司透明度。按照監(jiān)管要求，樹立投資者需求導向的信息披露理念，進一步提高年報信息披露的質(zhì)量，完善財務信息與非財務信息的互補結(jié)合。三是完善內(nèi)幕信息知情人管理制度，對未公開的信息做好保密工作。進一步強化管理，增強守法合規(guī)意識，嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記報備管理制度，杜絕內(nèi)幕信息泄露。四是完善投資者關(guān)系管理制度。加強與投資者的溝通交流，在不違反信息披露管理規(guī)定的前提下，盡可能滿足投資者提出的要求。認真關(guān)注媒體動態(tài)，適時跟蹤、搜索各類媒體、網(wǎng)絡有關(guān)公司的報道，即時澄清謠傳和不實報道，避免出現(xiàn)負面影響。樹立誠信經(jīng)營理念，依法守法經(jīng)營，履行好對廣大投資者的承諾事項。五是規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，做到 “定價公允，決策程序合規(guī)、信息披露規(guī)范”。

二〇二〇年財務預算

1、產(chǎn)量計劃：年生產(chǎn)水泥1000萬噸。

2．2020年銷售量預測1000萬噸，其中：銷售母公司水泥203.5萬噸，銷售金銀湖水泥112.5萬噸，銷售安砂建福水泥186萬噸，銷售永安建福水泥196萬噸，銷售福州煉石水泥130.5萬噸，銷售海峽水泥171.5萬噸，寧德建福未安排銷售。

3．單位水泥售價：預計不含稅售價(賬面)322.75元/噸。

4．預計稅金及附加7,034.94萬元。

5．預計銷售費用5,384.30萬元。其中:母公司發(fā)生2,154.48萬元。

6．預計管理費用17,496.06萬元。其中：母公司發(fā)生9,288.47元。

7．預計財務費用7,388.12萬元。其中：母公司發(fā)生1,764.92萬元。

8．預計資產(chǎn)減值損失127.3萬元。

9．預計投資收益2,000萬元，股票分紅2,000萬元。

10.預計其他收益750.66萬元

11. 預計實現(xiàn)營業(yè)外收支凈額-340.9萬元。

12．預計實現(xiàn)利潤總額65,000萬元，實現(xiàn)凈利潤50,654.89萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計44,247.85萬元，其中：母公司凈利潤4,530.26萬元，各投資子公司歸屬于母公司所有者的凈利潤39,717.59萬元。

12．預計全年貨款回籠率100%。

13．預計年折舊計劃19,554.83萬元。